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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 778.00 | 139 943.00 | 162 835.00 | 302 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 513.00 | 48 350.00 | 25 163.00 | 73 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 056.00 | 207 693.00 | 279 363.00 | 487 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BT Marchandises | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 290.00 | | 149 290.00 | 149 290.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 214 435.00 | | 214 435.00 | 214 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 352.00 | | 492 352.00 | 492 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 408.00 | 207 693.00 | 771 715.00 | 979 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 458.00 | 47 129.00 | | 96 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 79 329.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 308 985.00 | 291 458.00 | | 308 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 620.00 | 70 650.00 | | 278 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 949.00 | 30 922.00 | | 42 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | 37 984.00 | | 41 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 444.00 | 90 971.00 | | 99 444.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 27 776.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 729.00 | 258 303.00 | | 462 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 715.00 | 549 760.00 | | 771 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 784.00 | | | 322 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 019.00 | |
FM Production stockée | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 312.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 348.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -1 348.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 23 480.00 | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 702.00 | 944 929.00 | | 942 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 175.00 | 865 601.00 | | 895 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 528.00 | 79 329.00 | | 47 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 444.00 | | 154 612.00 | 332 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 679.00 | | 154 612.00 | 221 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 238.00 | 34 455.00 | | 173 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 838.00 | 34 455.00 | | 153 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 620.00 | 58 674.00 | 139 946.00 | 198 620.00 |
VI Groupe et associés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 050.00 | | | 245 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 351.00 | 162 501.00 | 9 850.00 | 172 351.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 729.00 | 322 784.00 | 139 946.00 | 462 729.00 |