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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 439.00 | 127 736.00 | 47 703.00 | 175 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 238.00 | 35 919.00 | 42 319.00 | 78 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 444.00 | 209 057.00 | 181 387.00 | 390 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BT Marchandises | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 142.00 | | 299 142.00 | 299 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 586.00 | 209 057.00 | 480 529.00 | 689 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 400.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 701.00 | 31 798.00 | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 428.00 | 34 931.00 | | 31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 232 129.00 | 217 129.00 | | 232 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 851.00 | 127 898.00 | | 129 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 10 230.00 | | 5 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 37 654.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 702.00 | 70 106.00 | | 67 702.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 1 939.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 400.00 | 278 732.00 | | 248 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 529.00 | 495 861.00 | | 480 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 099.00 | 190 319.00 | | 178 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 337.00 | 193.00 | | 13 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FD Production vendue biens | 830 307.00 | 1 730.00 | 832 037.00 | 830 307.00 |
FG Production vendue services | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 742.00 | 1 730.00 | 839 472.00 | 837 742.00 |
FM Production stockée | | | 10 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 116.00 | 7 223.00 | | 10 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 601.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 601.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 5 496.00 | | 2 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | 5 496.00 | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | -4 895.00 | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | -164.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 399.00 | 820 139.00 | | 862 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 971.00 | 785 207.00 | | 830 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 428.00 | 34 931.00 | | 31 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 720.00 | 58 676.00 | | 45 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 636.00 | | 21 602.00 | 376 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 390 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 253 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 477.00 | | 20 995.00 | 240 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | 607.00 | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 533.00 | 30 054.00 | 7 795.00 | 181 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 395.00 | 30 054.00 | 7 795.00 | 141 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 815.00 | 31 514.00 | 70 301.00 | 101 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 400.00 | 178 099.00 | 70 301.00 | 248 400.00 |