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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 887.00 | 170 930.00 | 156 957.00 | 327 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 350.00 | 59 367.00 | 20 983.00 | 80 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 002.00 | 249 697.00 | 269 305.00 | 519 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BT Marchandises | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 008.00 | | 540 008.00 | 540 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 010.00 | 249 697.00 | 809 313.00 | 1 059 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 985.00 | 96 458.00 | | 123 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 883.00 | 47 528.00 | | 43 883.00 |
DL TOTAL (I) | 332 868.00 | 308 985.00 | | 332 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 380.00 | 278 620.00 | | 252 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 42 949.00 | | 35 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | 41 459.00 | | 65 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | 99 444.00 | | 85 895.00 |
EA Autres dettes | 40 894.00 | 257.00 | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 445.00 | 462 729.00 | | 476 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 313.00 | 771 715.00 | | 809 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 144.00 | |
FM Production stockée | | | 26 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 11 968.00 | | 10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 202.00 | 942 702.00 | | 895 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 320.00 | 895 175.00 | | 851 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 883.00 | 47 528.00 | | 43 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 056.00 | 31 946.00 | | 487 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 002.00 | | | 519 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 237.00 | | | 408 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 291.00 | 31 946.00 | | 376 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 693.00 | 42 004.00 | | 207 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 293.00 | 42 004.00 | | 188 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 233.00 | 131 383.00 | 9 850.00 | 141 233.00 |