| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CF Disponibilités | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 021.00 | | 725 021.00 | 725 021.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 328.00 | | | 244 328.00 |
DH Report à nouveau | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 584 147.00 | | | 584 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 021.00 | | | 725 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 412.00 | 20 734.00 | 89 677.00 | 110 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 874.00 | 51 197.00 | 89 677.00 | 140 874.00 |