| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 730.00 | | 712 730.00 | 712 730.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 690.00 | 200 000.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 20 000.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | | 344 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 900.00 | 55 231.00 | | 48 900.00 |
DL TOTAL (I) | 142 293.00 | 619 379.00 | | 142 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 678.00 | 89 677.00 | | 537 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 687.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 6 823.00 | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | 16 496.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 436.00 | 113 683.00 | | 570 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 730.00 | 733 062.00 | | 712 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 808.00 | 45 393.00 | | 121 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -101.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | 4 165.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 660.00 | 138 103.00 | | 128 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 760.00 | 82 872.00 | | 79 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 900.00 | 55 231.00 | | 48 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 678.00 | 89 049.00 | 322 986.00 | 537 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VP Divers | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 436.00 | 121 808.00 | 322 986.00 | 570 436.00 |