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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 236.00 | | 153 236.00 | 153 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 236.00 | | 778 236.00 | 778 236.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 157 627.00 | 150 848.00 | | 157 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 475.00 | 41 779.00 | | 167 475.00 |
DL TOTAL (I) | 418 495.00 | 286 020.00 | | 418 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 730.00 | 394 467.00 | | 302 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | 11 345.00 | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 137.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 22 372.00 | | 31 462.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 741.00 | 433 321.00 | | 359 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 236.00 | 719 341.00 | | 778 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 162.00 | 133 036.00 | | 126 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | -5 202.00 | | 18 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 435.00 | 140 650.00 | | 298 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 960.00 | 98 871.00 | | 130 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 475.00 | 41 779.00 | | 167 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 730.00 | 69 151.00 | 233 579.00 | 302 730.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 741.00 | 126 162.00 | 233 579.00 | 359 741.00 |