| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 760.00 | | 1 090 760.00 | 1 090 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
CF Disponibilités | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 898.00 | | 235 898.00 | 235 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 657.00 | | 1 326 657.00 | 1 326 657.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 309 102.00 | 157 627.00 | | 309 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 424.00 | 167 475.00 | | 110 424.00 |
DL TOTAL (I) | 512 919.00 | 418 495.00 | | 512 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 856.00 | 302 730.00 | | 716 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 215.00 | 20 025.00 | | 75 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 5 197.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 305.00 | 31 462.00 | | 14 305.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 327.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 739.00 | 359 741.00 | | 813 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 657.00 | 778 236.00 | | 1 326 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 536.00 | 126 162.00 | | 574 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 18 123.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 760.00 | 298 435.00 | | 275 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 336.00 | 130 960.00 | | 165 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 424.00 | 167 475.00 | | 110 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 7 357.00 | | 6 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | 465 760.00 | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | 465 760.00 | 625 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 377.00 | 141 841.00 | 445 905.00 | 716 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
VP Divers | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 705.00 | 185 945.00 | 10 760.00 | 196 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 739.00 | 239 203.00 | 445 905.00 | 813 739.00 |