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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 118.00 | | 732 118.00 | 732 118.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 147.00 | 48 900.00 | | 130 147.00 |
DL TOTAL (I) | 259 941.00 | 142 293.00 | | 259 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 629.00 | 537 678.00 | | 448 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 13 879.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 10 108.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538.00 | 8 772.00 | | 13 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 177.00 | 570 436.00 | | 472 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 118.00 | 712 730.00 | | 732 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 162.00 | 121 808.00 | | 114 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | -1 019.00 | | 14 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 925.00 | 128 660.00 | | 171 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 778.00 | 79 760.00 | | 41 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 147.00 | 48 900.00 | | 130 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 629.00 | 90 613.00 | 303 822.00 | 448 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 177.00 | 114 162.00 | 303 822.00 | 472 177.00 |