| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CF Disponibilités | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 341.00 | | 719 341.00 | 719 341.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DG Autres réserves | 150 848.00 | 36 400.00 | | 150 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | 130 147.00 | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 286 020.00 | 259 941.00 | | 286 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 467.00 | 448 629.00 | | 394 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 6 643.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 3 367.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | 13 538.00 | | 22 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 321.00 | 472 177.00 | | 433 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 341.00 | 732 118.00 | | 719 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 202.00 | 14 276.00 | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 650.00 | 171 925.00 | | 140 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 871.00 | 41 778.00 | | 98 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 779.00 | 130 147.00 | | 41 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 467.00 | 94 183.00 | 282 162.00 | 394 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 321.00 | 133 036.00 | 282 162.00 | 433 321.00 |