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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 796.00 | 15 029.00 | 97 767.00 | 112 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 666.00 | 189 334.00 | 10 333.00 | 199 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 331.00 | 204 363.00 | 108 968.00 | 313 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BT Marchandises | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 320.00 | 19 582.00 | 263 738.00 | 283 320.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 975.00 | 19 582.00 | 528 393.00 | 547 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 306.00 | 223 945.00 | 637 361.00 | 861 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 069.00 | 55 632.00 | | 111 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 753.00 | 55 437.00 | | 136 753.00 |
DL TOTAL (I) | 264 322.00 | 127 569.00 | | 264 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 222.00 | 34 263.00 | | 50 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 124 683.00 | | 60 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 329.00 | 162 617.00 | | 149 329.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 20 333.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 039.00 | 341 896.00 | | 373 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 361.00 | 469 465.00 | | 637 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923.00 | 341 896.00 | | 305 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 358.00 | | 289 222.00 | 148 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 249.00 | 313 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 249.00 | 312 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | | 288 399.00 | 148 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 823.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | 79 656.00 | 6 602.00 | 59 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 599.00 | 79 656.00 | 6 602.00 | 59 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 710.00 | 19 582.00 | | 71 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 710.00 | 19 582.00 | | 71 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 259 821.00 | | | 259 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 100.00 | 23 984.00 | 67 116.00 | 91 100.00 |
VI Groupe et associés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 400.00 | 344 400.00 | 67 116.00 | 344 400.00 |
VW T.V.A. | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 039.00 | 305 923.00 | 67 116.00 | 373 039.00 |