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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 067.00 | 67 180.00 | 119 887.00 | 187 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 450.00 | 73 425.00 | 100 025.00 | 173 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 223.00 | 140 604.00 | 220 619.00 | 361 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BT Marchandises | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 947.00 | | 377 947.00 | 377 947.00 |
BZ Autres créances | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CF Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 730.00 | | 633 730.00 | 633 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 954.00 | 140 604.00 | 854 349.00 | 994 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 428.00 | 247 822.00 | | 291 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | 43 607.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | 342 146.00 | 307 928.00 | | 342 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 512.00 | 92 555.00 | | 139 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 801.00 | 55 201.00 | | 26 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 059.00 | 109 301.00 | | 132 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 337.00 | 109 899.00 | | 192 337.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 203.00 | 389 450.00 | | 512 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 349.00 | 697 379.00 | | 854 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 128.00 | 324 946.00 | | 436 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 245.00 | | 393 572.00 | 255 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 595.00 | 361 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 595.00 | 360 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 539.00 | | 393 572.00 | 254 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 265.00 | 62 619.00 | 1 280.00 | 79 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 265.00 | 62 619.00 | 1 280.00 | 79 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 377 947.00 | 377 947.00 | | 377 947.00 |
VB T. V. A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 512.00 | 63 436.00 | 76 075.00 | 139 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 790.00 | 560 790.00 | | 560 790.00 |
VW T.V.A. | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 203.00 | 436 128.00 | 76 075.00 | 512 203.00 |