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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 147.00 | 37 616.00 | 77 530.00 | 115 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 392.00 | 41 649.00 | 97 743.00 | 139 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 245.00 | 79 265.00 | 175 980.00 | 255 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BT Marchandises | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
BZ Autres créances | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CF Disponibilités | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 398.00 | | 521 398.00 | 521 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 644.00 | 79 265.00 | 697 379.00 | 776 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 822.00 | 111 069.00 | | 247 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 607.00 | 136 753.00 | | 43 607.00 |
DL TOTAL (I) | 307 928.00 | 264 322.00 | | 307 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 555.00 | 91 191.00 | | 92 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 201.00 | 50 222.00 | | 55 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 301.00 | 60 802.00 | | 109 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 899.00 | 149 329.00 | | 109 899.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 450.00 | 373 039.00 | | 389 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 379.00 | 637 361.00 | | 697 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 946.00 | 373 039.00 | | 324 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 331.00 | | 63 489.00 | 313 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 575.00 | 255 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 269.00 | 254 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 462.00 | | 63 345.00 | 312 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 144.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 653.00 | 59 473.00 | 112 861.00 | 132 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 653.00 | 59 473.00 | 112 861.00 | 132 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
6T Sur comptes clients | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 555.00 | 29 050.00 | 63 505.00 | 92 555.00 |
VI Groupe et associés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 036.00 | 401 036.00 | | 401 036.00 |
VW T.V.A. | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 450.00 | 324 946.00 | 63 505.00 | 388 450.00 |