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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 430.00 | 110.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 202.00 | 116 117.00 | 10 085.00 | 126 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 093.00 | 177 625.00 | 312 468.00 | 490 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 927.00 | 294 171.00 | 324 756.00 | 618 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 534.00 | | 380 534.00 | 380 534.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 122.00 | | 587 122.00 | 587 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 049.00 | 294 171.00 | 911 877.00 | 1 206 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 424 331.00 | 354 959.00 | | 424 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | 70 873.00 | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 476 626.00 | 442 331.00 | | 476 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 239.00 | 58 641.00 | | 163 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 10 408.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 995.00 | 110 649.00 | | 152 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 624.00 | 186 234.00 | | 114 624.00 |
EA Autres dettes | | 3 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 251.00 | 369 794.00 | | 435 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 877.00 | 812 125.00 | | 911 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 031.00 | 329 611.00 | | 309 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 267.00 | | 481 035.00 | 347 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 375.00 | 618 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 375.00 | 616 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 634.00 | | 481 035.00 | 344 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 797.00 | 64 491.00 | 116.00 | 229 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 547.00 | 64 311.00 | 116.00 | 229 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 380 534.00 | 380 534.00 | | 380 534.00 |
VB T. V. A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VC Groupe et associés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 200.00 | 36 980.00 | 126 220.00 | 163 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 422.00 | 445 830.00 | 20 592.00 | 466 422.00 |
VW T.V.A. | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 251.00 | 309 031.00 | 126 220.00 | 435 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | 14 593.00 | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | 6 011.00 | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 551 614.00 | 550 595.00 | | 551 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 743.00 | 24 568.00 | | 24 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 530 860.00 | 728 788.00 | | 530 860.00 |
YT Sous‐traitance | 60 913.00 | 18 238.00 | | 60 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 716.00 | 29 646.00 | | 25 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 1 818.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | 16 412.00 | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 314.00 | 338 538.00 | | 380 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 202.00 | 221 814.00 | | 280 202.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 856.00 | 629 058.00 | | 671 856.00 |