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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 250.00 | 290.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 937.00 | 103 197.00 | 14 740.00 | 117 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 697.00 | 126 351.00 | 100 346.00 | 226 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 267.00 | 229 797.00 | 117 470.00 | 347 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 276.00 | | 447 276.00 | 447 276.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 656.00 | | 694 656.00 | 694 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 922.00 | 229 797.00 | 812 125.00 | 1 041 922.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 959.00 | 325 646.00 | | 354 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 873.00 | 29 313.00 | | 70 873.00 |
DL TOTAL (I) | 442 331.00 | 371 459.00 | | 442 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 641.00 | 79 095.00 | | 58 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 28.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | 116 962.00 | | 110 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | 117 582.00 | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 11 495.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 794.00 | 325 161.00 | | 369 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 125.00 | 696 620.00 | | 812 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 611.00 | 275 000.00 | | 329 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 694.00 | | 92 806.00 | 301 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 219.00 | 347 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 219.00 | 344 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 047.00 | | 92 806.00 | 299 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 589.00 | 76 089.00 | 11 881.00 | 165 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 519.00 | 75 909.00 | 11 881.00 | 165 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 447 276.00 | 447 276.00 | | 447 276.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 626.00 | 18 443.00 | 40 183.00 | 58 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 717.00 | 469 717.00 | | 469 717.00 |
VW T.V.A. | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 794.00 | 329 611.00 | 40 183.00 | 369 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 593.00 | 19 205.00 | | 14 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 8 604.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 550 595.00 | 856 503.00 | | 550 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 568.00 | 27 345.00 | | 24 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 728 788.00 | | | 728 788.00 |
YT Sous‐traitance | 18 238.00 | 94 131.00 | | 18 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 646.00 | 13 027.00 | | 29 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 5 543.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 412.00 | 24 747.00 | | 16 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 538.00 | 440 885.00 | | 338 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 814.00 | 300 713.00 | | 221 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 058.00 | 999 609.00 | | 629 058.00 |