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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 272.00 | 15 751.00 | 4 521.00 | 20 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 632.00 | 49 397.00 | 24 235.00 | 73 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 601.00 | 29 333.00 | 10 269.00 | 39 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 749.00 | 77 319.00 | 24 430.00 | 101 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 060.00 | 171 800.00 | 89 260.00 | 261 060.00 |
BN En cours de production de biens | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BT Marchandises | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 679.00 | 118 395.00 | 702 284.00 | 820 679.00 |
BZ Autres créances | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 996.00 | | 725 996.00 | 725 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 058.00 | 118 395.00 | 1 887 664.00 | 2 006 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 118.00 | 290 194.00 | 1 976 924.00 | 2 267 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 672 365.00 | 636 757.00 | | 672 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 268.00 | 135 609.00 | | 248 268.00 |
DL TOTAL (I) | 972 883.00 | 824 615.00 | | 972 883.00 |
DP Provisions pour risques | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 867.00 | 61 829.00 | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 3 036.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 852.00 | 74 793.00 | | 55 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 226.00 | 497 822.00 | | 584 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 843.00 | 106 026.00 | | 154 843.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 18 549.00 | | 14 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 960.00 | 49 146.00 | | 87 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 217.00 | 811 200.00 | | 955 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 924.00 | 1 635 815.00 | | 1 976 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 328.00 | | 4 299.00 | 334 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 567.00 | 261 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 35 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 917.00 | 214 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 600.00 | | 4 299.00 | 271 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 428.00 | 42 929.00 | 38 557.00 | 167 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 515.00 | 5 887.00 | 1 650.00 | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 913.00 | 37 042.00 | 36 907.00 | 155 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 244.00 | 31 393.00 | 4 241.00 | 91 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 244.00 | 31 393.00 | 4 241.00 | 91 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 244.00 | 80 217.00 | 4 241.00 | 91 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 393.00 | 4 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 226.00 | 584 226.00 | | 584 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 688 609.00 | | | 688 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
VB T. V. A. | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 867.00 | 23 224.00 | 34 642.00 | 57 867.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VP Divers | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 410.00 | 980 410.00 | | 980 410.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 365.00 | 864 723.00 | 34 642.00 | 899 365.00 |