| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 19 540.00 | 4 652.00 | 24 192.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 73 632.00 | 56 632.00 | 17 000.00 | 73 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 087.00 | 31 042.00 | 16 045.00 | 47 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 455.00 | 75 546.00 | 27 908.00 | 103 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 372.00 | 182 760.00 | 112 611.00 | 295 372.00 |
BN En cours de production de biens | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BT Marchandises | 343 798.00 | | 343 798.00 | 343 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 383.00 | 115 581.00 | 895 802.00 | 1 011 383.00 |
BZ Autres créances | 214 830.00 | | 214 830.00 | 214 830.00 |
CF Disponibilités | 620 196.00 | | 620 196.00 | 620 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 456.00 | 115 581.00 | 2 134 875.00 | 2 250 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 828.00 | 298 342.00 | 2 247 486.00 | 2 545 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 820 633.00 | 672 365.00 | | 820 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 487.00 | 248 268.00 | | 229 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 371.00 | 972 883.00 | | 1 102 371.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 48 824.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 48 824.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 801.00 | 57 867.00 | | 92 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 580.00 | 55 852.00 | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 104.00 | 584 226.00 | | 665 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 504.00 | 154 843.00 | | 204 504.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | 14 206.00 | | 16 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 830.00 | 87 960.00 | | 77 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 116.00 | 955 217.00 | | 1 111 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 486.00 | 1 976 924.00 | | 2 247 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 344.00 | 864 723.00 | | 1 009 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
FG Production vendue services | 4 631 244.00 | | 4 631 244.00 | 4 631 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 920.00 | | 4 668 920.00 | 4 668 920.00 |
FM Production stockée | | | 14 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 37 830.00 | | 12 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 407.00 | 37 830.00 | | 37 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 486.00 | 446.00 | | 10 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 725.00 | 43 765.00 | | 17 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 50 547.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 211.00 | 94 759.00 | | 38 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -56 929.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 528.00 | 58 308.00 | | 40 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 370.00 | 4 386 770.00 | | 4 766 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 883.00 | 4 138 502.00 | | 4 536 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 487.00 | 248 268.00 | | 229 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 060.00 | | 57 289.00 | 261 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 977.00 | 295 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 977.00 | 224 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 272.00 | | 23 920.00 | 35 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 982.00 | | 32 169.00 | 214 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 1 200.00 | 10 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 824.00 | 10 000.00 | 24 824.00 | 48 824.00 |
6T Sur comptes clients | 118 395.00 | 16 597.00 | 19 411.00 | 118 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 395.00 | 16 597.00 | 19 411.00 | 118 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 219.00 | 26 597.00 | 44 235.00 | 167 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 597.00 | 19 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 24 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 104.00 | 665 104.00 | | 665 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 882 998.00 | | | 882 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
VB T. V. A. | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 556.00 | 43 118.00 | 34 847.00 | 91 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
VP Divers | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 799.00 | 1 248 793.00 | 12 006.00 | 1 260 799.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 536.00 | 1 008 099.00 | 34 847.00 | 1 056 536.00 |