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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 21 862.00 | 2 330.00 | 24 192.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 73 632.00 | 62 743.00 | 10 889.00 | 73 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 705.00 | 37 336.00 | 12 369.00 | 49 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 929.00 | 72 329.00 | 18 600.00 | 90 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 464.00 | 194 269.00 | 91 195.00 | 285 464.00 |
BN En cours de production de biens | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BT Marchandises | 286 835.00 | | 286 835.00 | 286 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 079.00 | 107 272.00 | 1 303 807.00 | 1 411 079.00 |
BZ Autres créances | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
CF Disponibilités | 1 012 995.00 | | 1 012 995.00 | 1 012 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 011.00 | 107 272.00 | 2 863 740.00 | 2 971 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 476.00 | 301 541.00 | 2 954 934.00 | 3 256 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 950 121.00 | 820 633.00 | | 950 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 893.00 | 229 487.00 | | 305 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 264.00 | 1 102 371.00 | | 1 308 264.00 |
DP Provisions pour risques | 40 029.00 | 34 000.00 | | 40 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 029.00 | 34 000.00 | | 40 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 030.00 | 92 801.00 | | 63 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 188.00 | 54 580.00 | | 72 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 826.00 | 665 104.00 | | 1 093 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 950.00 | 204 504.00 | | 248 950.00 |
EA Autres dettes | 27 434.00 | 16 298.00 | | 27 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 213.00 | 77 830.00 | | 101 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 641.00 | 1 111 116.00 | | 1 606 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 934.00 | 2 247 486.00 | | 2 954 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 806.00 | 1 008 099.00 | | 1 488 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 1 245.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 372.00 | | 18 236.00 | 295 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 143.00 | 285 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 143.00 | 214 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 174.00 | | 18 236.00 | 224 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 760.00 | 30 732.00 | 19 223.00 | 182 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 2 322.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 220.00 | 28 410.00 | 19 223.00 | 163 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 6 029.00 | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 581.00 | 89 263.00 | 97 573.00 | 115 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 581.00 | 89 263.00 | 97 573.00 | 115 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 581.00 | 95 293.00 | 97 573.00 | 149 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 263.00 | 97 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 826.00 | 1 093 826.00 | | 1 093 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 355.00 | 1 295 355.00 | | 1 295 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
VB T. V. A. | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 621.00 | 16 973.00 | 41 085.00 | 62 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VP Divers | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 354.00 | 1 553 631.00 | 115 724.00 | 1 669 354.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 454.00 | 1 488 806.00 | 41 085.00 | 1 534 454.00 |