| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 877.00 | 18 321.00 | 6 556.00 | 24 877.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 70 180.00 | 66 448.00 | 3 732.00 | 70 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 071.00 | 44 902.00 | 4 169.00 | 49 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 370.00 | 53 462.00 | 54 907.00 | 108 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 603.00 | 183 133.00 | 215 470.00 | 398 603.00 |
BN En cours de production de biens | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BT Marchandises | 998 825.00 | | 998 825.00 | 998 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 179.00 | 94 289.00 | 2 137 890.00 | 2 232 179.00 |
BZ Autres créances | 332 830.00 | | 332 830.00 | 332 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 070.00 | | 493 070.00 | 493 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 347.00 | 94 289.00 | 4 054 058.00 | 4 148 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 951.00 | 277 422.00 | 4 269 529.00 | 4 546 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 901 558.00 | 1 651 558.00 | | 901 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 092.00 | 1 684 875.00 | | 476 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 900.00 | 3 388 682.00 | | 1 429 900.00 |
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | 136 600.00 | | 141 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 600.00 | 136 600.00 | | 141 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577.00 | 23 205.00 | | 16 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 34.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 777.00 | 125 916.00 | | 201 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 287.00 | 1 251 819.00 | | 1 399 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 322.00 | 846 485.00 | | 308 322.00 |
EA Autres dettes | 34 867.00 | 16 319.00 | | 34 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 199.00 | 35 125.00 | | 37 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 029.00 | 2 298 903.00 | | 2 698 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 529.00 | 5 824 185.00 | | 4 269 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 420.00 | 2 159 397.00 | | 2 489 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 715.00 | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 493 183.00 | | 7 493 183.00 | 7 493 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 183.00 | | 7 493 183.00 | 7 493 183.00 |
FM Production stockée | | | 15 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 121.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | 12 143.00 | | 4 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 70 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | 82 240.00 | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | 94 274.00 | | -9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 664.00 | 654 021.00 | | 167 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 777.00 | 10 856 268.00 | | 7 575 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 685.00 | 9 171 393.00 | | 7 099 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 092.00 | 1 684 875.00 | | 476 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 585.00 | | 142 430.00 | 264 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 412.00 | 398 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 412.00 | 227 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 777.00 | | 5 100.00 | 54 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 702.00 | | 37 330.00 | 198 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | 100 000.00 | 11 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 529.00 | 16 016.00 | 8 412.00 | 175 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 985.00 | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | 15 031.00 | 8 412.00 | 158 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 600.00 | 5 000.00 | | 136 600.00 |
6T Sur comptes clients | 54 886.00 | 42 121.00 | 2 718.00 | 54 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 886.00 | 42 121.00 | 2 718.00 | 54 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 486.00 | 47 121.00 | 2 718.00 | 191 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 121.00 | 2 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 287.00 | 1 399 287.00 | | 1 399 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 256.00 | 2 121 256.00 | | 2 121 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
VB T. V. A. | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 827.00 | 8 995.00 | 6 832.00 | 15 827.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 522.00 | 2 522 493.00 | 122 029.00 | 2 644 522.00 |
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 252.00 | 2 489 420.00 | 6 832.00 | 2 496 252.00 |