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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 777.00 | 17 336.00 | 2 441.00 | 19 777.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 70 180.00 | 65 583.00 | 4 597.00 | 70 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 115.00 | 44 534.00 | 5 581.00 | 50 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 408.00 | 48 077.00 | 30 331.00 | 78 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 585.00 | 175 529.00 | 89 056.00 | 264 585.00 |
BN En cours de production de biens | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | 747 549.00 | | 747 549.00 | 747 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 644.00 | 54 886.00 | 2 196 758.00 | 2 251 644.00 |
BZ Autres créances | 203 509.00 | | 203 509.00 | 203 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 059 522.00 | | 2 059 522.00 | 2 059 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 015.00 | 54 886.00 | 5 735 129.00 | 5 790 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 600.00 | 230 415.00 | 5 824 185.00 | 6 054 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 651 558.00 | 1 382 370.00 | | 1 651 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 875.00 | 519 187.00 | | 1 684 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 682.00 | 1 953 808.00 | | 3 388 682.00 |
DP Provisions pour risques | 136 600.00 | 129 000.00 | | 136 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 600.00 | 129 000.00 | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 205.00 | 31 625.00 | | 23 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 76.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 916.00 | 199 529.00 | | 125 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 819.00 | 1 521 763.00 | | 1 251 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 485.00 | 422 596.00 | | 846 485.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 47 487.00 | | 16 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 125.00 | 81 853.00 | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 903.00 | 2 304 928.00 | | 2 298 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 185.00 | 4 387 735.00 | | 5 824 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 362.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 512 095.00 | | 10 512 095.00 | 10 512 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 512 095.00 | | 10 512 095.00 | 10 512 095.00 |
FM Production stockée | | | -6 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 668 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 114.00 | 3 205.00 | | 114 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 400.00 | 7 000.00 | | 62 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 514.00 | 10 205.00 | | 176 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 189.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 143.00 | 1 764.00 | | 12 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 240.00 | 56 953.00 | | 82 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 274.00 | -46 748.00 | | 94 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 021.00 | 182 314.00 | | 654 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 268.00 | 7 773 418.00 | | 10 856 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 393.00 | 7 254 231.00 | | 9 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 875.00 | 519 187.00 | | 1 684 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 436.00 | | 16 769.00 | 277 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 619.00 | 198 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 325.00 | | 452.00 | 54 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 005.00 | | 16 317.00 | 212 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 033.00 | 15 116.00 | 29 619.00 | 190 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 567.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | 14 548.00 | 29 619.00 | 173 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 70 000.00 | 62 400.00 | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 738.00 | 6 647.00 | 100 500.00 | 148 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 738.00 | 6 647.00 | 100 500.00 | 148 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 738.00 | 76 647.00 | 162 900.00 | 277 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 647.00 | 100 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 62 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 819.00 | 1 251 819.00 | | 1 251 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 625.00 | 473 625.00 | | 473 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 728.00 | 2 173 728.00 | | 2 173 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VB T. V. A. | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 490.00 | 8 899.00 | 13 590.00 | 22 490.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 313.00 | 2 536 313.00 | | 2 536 313.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 987.00 | 2 159 397.00 | 13 590.00 | 2 172 987.00 |