| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 22 835.00 | 1 357.00 | 24 192.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 66 772.00 | 62 099.00 | 4 672.00 | 66 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 705.00 | 43 863.00 | 5 842.00 | 49 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 185.00 | 80 413.00 | 20 772.00 | 101 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 960.00 | 209 211.00 | 78 749.00 | 287 960.00 |
BN En cours de production de biens | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BT Marchandises | 337 486.00 | | 337 486.00 | 337 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 896.00 | 203 886.00 | 1 576 010.00 | 1 779 896.00 |
BZ Autres créances | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 811 506.00 | | 811 506.00 | 811 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 025.00 | 203 886.00 | 3 415 139.00 | 3 619 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 985.00 | 413 097.00 | 3 493 888.00 | 3 906 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 106 014.00 | 950 121.00 | | 1 106 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 356.00 | 305 893.00 | | 396 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 620.00 | 1 308 264.00 | | 1 554 620.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 40 029.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 40 029.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 176.00 | 63 030.00 | | 46 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 162.00 | 72 188.00 | | 51 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 682.00 | 1 093 826.00 | | 1 302 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 927.00 | 248 950.00 | | 292 927.00 |
EA Autres dettes | 28 253.00 | 27 434.00 | | 28 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 949.00 | 101 213.00 | | 136 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 267.00 | 1 606 641.00 | | 1 858 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 888.00 | 2 954 934.00 | | 3 493 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 464.00 | | 10 617.00 | 285 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 287 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 221.00 | 217 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 266.00 | | 10 617.00 | 214 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 269.00 | 22 009.00 | 7 067.00 | 194 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 862.00 | 973.00 | | 21 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 407.00 | 21 035.00 | 7 067.00 | 172 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 029.00 | 57 000.00 | 16 029.00 | 40 029.00 |
6T Sur comptes clients | 107 272.00 | 134 225.00 | 37 610.00 | 107 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 272.00 | 134 225.00 | 37 610.00 | 107 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 301.00 | 191 225.00 | 53 640.00 | 147 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 225.00 | 37 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 16 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 682.00 | 1 302 682.00 | | 1 302 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 098.00 | 1 514 098.00 | | 1 514 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
VB T. V. A. | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 685.00 | 14 423.00 | 31 263.00 | 45 685.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 978.00 | 1 697 179.00 | 265 798.00 | 1 962 978.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 105.00 | 1 775 842.00 | 31 263.00 | 1 807 105.00 |