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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 601.00 | 22 382.00 | 6 219.00 | 28 601.00 |
AP Constructions | 163 519.00 | 7 572.00 | 155 947.00 | 163 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 645.00 | 61 078.00 | 26 567.00 | 87 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 870.00 | 91 033.00 | 194 837.00 | 285 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 721.00 | | 248 721.00 | 248 721.00 |
BZ Autres créances | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 506.00 | | 313 506.00 | 313 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 376.00 | 91 033.00 | 508 343.00 | 599 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 965.00 | 126 187.00 | | 145 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 890.00 | 39 778.00 | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | 180 855.00 | 176 965.00 | | 180 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 249.00 | 10 421.00 | | 139 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 20 509.00 | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 262.00 | 128 057.00 | | 133 262.00 |
EA Autres dettes | 24 502.00 | 43 414.00 | | 24 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 164.00 | 7 700.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 488.00 | 210 100.00 | | 327 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 343.00 | 387 065.00 | | 508 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 573.00 | | 195 997.00 | 114 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 699.00 | 285 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 489.00 | 28 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 211.00 | 251 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 807.00 | | 1 283.00 | 28 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 461.00 | | 188 914.00 | 85 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5 800.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 968.00 | 22 840.00 | 15 775.00 | 83 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033.00 | 3 838.00 | 1 489.00 | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 19 002.00 | 14 286.00 | 63 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 091.00 | 26 245.00 | 85 189.00 | 139 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 558.00 | 313 558.00 | | 313 558.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 488.00 | 214 642.00 | 85 189.00 | 327 488.00 |