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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 29 553.00 | 4 588.00 | 34 141.00 |
AP Constructions | 199 657.00 | 85 183.00 | 114 474.00 | 199 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 504.00 | 77 183.00 | 24 320.00 | 101 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 116.00 | 191 919.00 | 150 197.00 | 342 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 468.00 | | 322 468.00 | 322 468.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 862.00 | | 476 862.00 | 476 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 978.00 | 191 919.00 | 627 059.00 | 818 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 617.00 | 293 474.00 | | 244 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | 72 143.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 298 720.00 | 376 617.00 | | 298 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 371.00 | 81 257.00 | | 52 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 26 962.00 | | 25 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 578.00 | 206 348.00 | | 223 578.00 |
EA Autres dettes | 20 362.00 | 58 530.00 | | 20 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 163.00 | 6 568.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 339.00 | 379 665.00 | | 328 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 059.00 | 756 282.00 | | 627 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 774.00 | | 22 953.00 | 319 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 342 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 301 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 914.00 | | 1 227.00 | 32 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 045.00 | | 20 727.00 | 281 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | 1 000.00 | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 568.00 | 36 962.00 | 611.00 | 155 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | 3 252.00 | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 267.00 | 33 710.00 | 611.00 | 129 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 468.00 | 322 468.00 | | 322 468.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 373.00 | 23 015.00 | 29 358.00 | 52 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
VW T.V.A. | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 340.00 | 298 983.00 | 29 358.00 | 328 340.00 |