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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 992.00 | 29 806.00 | 1 186.00 | 30 992.00 |
AP Constructions | 178 810.00 | 43 600.00 | 135 210.00 | 178 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 714.00 | 64 046.00 | 33 668.00 | 97 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 332.00 | 137 453.00 | 175 879.00 | 313 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 185.00 | | 288 185.00 | 288 185.00 |
BZ Autres créances | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CF Disponibilités | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 385.00 | | 514 385.00 | 514 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 717.00 | 137 453.00 | 690 264.00 | 827 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 931.00 | 169 855.00 | | 224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 543.00 | 55 075.00 | | 68 543.00 |
DL TOTAL (I) | 304 474.00 | 235 931.00 | | 304 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 496.00 | 122 653.00 | | 111 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 25 552.00 | | 33 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 013.00 | 182 493.00 | | 191 013.00 |
EA Autres dettes | 43 219.00 | 40 493.00 | | 43 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 283.00 | 6 341.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 790.00 | 377 532.00 | | 385 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 264.00 | 613 463.00 | | 690 264.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 805.00 | | 28 673.00 | 305 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 146.00 | 313 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 856.00 | 276 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | 307.00 | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 014.00 | | 28 366.00 | 269 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 940.00 | 36 370.00 | 20 856.00 | 121 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 3 449.00 | | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 582.00 | 32 921.00 | 20 856.00 | 95 582.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 497.00 | 30 238.00 | 81 258.00 | 111 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
VW T.V.A. | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 790.00 | 304 532.00 | 81 258.00 | 385 790.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |