| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 914.00 | 26 301.00 | 6 613.00 | 32 914.00 |
AP Constructions | 181 990.00 | 62 879.00 | 119 111.00 | 181 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 055.00 | 66 388.00 | 32 666.00 | 99 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 774.00 | 155 568.00 | 164 206.00 | 319 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 061.00 | | 283 061.00 | 283 061.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 260 536.00 | | 260 536.00 | 260 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 077.00 | | 592 077.00 | 592 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 851.00 | 155 568.00 | 756 282.00 | 911 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 474.00 | 224 931.00 | | 293 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 143.00 | 68 543.00 | | 72 143.00 |
DL TOTAL (I) | 376 617.00 | 304 474.00 | | 376 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 257.00 | 111 496.00 | | 81 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 962.00 | 33 779.00 | | 26 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 348.00 | 191 013.00 | | 206 348.00 |
EA Autres dettes | 58 530.00 | 43 219.00 | | 58 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568.00 | 6 283.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 665.00 | 385 790.00 | | 379 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 282.00 | 690 264.00 | | 756 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 332.00 | | 22 091.00 | 313 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 649.00 | 319 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 190.00 | 32 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 459.00 | 281 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 992.00 | | 8 112.00 | 30 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 524.00 | | 13 980.00 | 276 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 453.00 | 33 172.00 | 15 056.00 | 137 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 806.00 | 2 685.00 | 6 190.00 | 29 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 646.00 | 30 487.00 | 8 866.00 | 107 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 283 061.00 | 283 061.00 | | 283 061.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 258.00 | 28 886.00 | 52 373.00 | 81 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 341.00 | 331 541.00 | 5 800.00 | 337 341.00 |
VW T.V.A. | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 666.00 | 327 294.00 | 52 373.00 | 379 666.00 |