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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 686.00 | 26 357.00 | 4 329.00 | 30 686.00 |
AP Constructions | 178 810.00 | 24 697.00 | 154 113.00 | 178 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 204.00 | 70 885.00 | 19 319.00 | 90 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 805.00 | 121 940.00 | 183 865.00 | 305 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 585.00 | | 304 585.00 | 304 585.00 |
BZ Autres créances | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CF Disponibilités | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 598.00 | | 429 598.00 | 429 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 403.00 | 121 940.00 | 613 463.00 | 735 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 855.00 | 145 965.00 | | 169 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 075.00 | 23 890.00 | | 55 075.00 |
DL TOTAL (I) | 235 931.00 | 180 855.00 | | 235 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 653.00 | 139 249.00 | | 122 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 552.00 | 23 311.00 | | 25 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 493.00 | 133 262.00 | | 182 493.00 |
EA Autres dettes | 40 493.00 | 24 502.00 | | 40 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 341.00 | 7 164.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 532.00 | 327 488.00 | | 377 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 463.00 | 508 343.00 | | 613 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 691.00 | 214 642.00 | | 279 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 870.00 | | 19 935.00 | 285 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 601.00 | | 2 085.00 | 28 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 164.00 | | 17 850.00 | 251 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 30 907.00 | | 91 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 3 975.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 26 932.00 | | 68 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 304 585.00 | | | 304 585.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 520.00 | 24 679.00 | 90 883.00 | 122 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 899.00 | 378 899.00 | | 378 899.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 532.00 | 279 691.00 | 90 883.00 | 377 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |