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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 141.00 | 32 726.00 | 1 415.00 | 34 141.00 |
AP Constructions | 201 255.00 | 107 634.00 | 93 621.00 | 201 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 049.00 | 74 148.00 | 42 901.00 | 117 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 259.00 | 214 508.00 | 144 751.00 | 359 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 590.00 | | 570 590.00 | 570 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 849.00 | 214 508.00 | 715 341.00 | 929 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 720.00 | 244 617.00 | | 242 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 820.00 | 43 103.00 | | 57 820.00 |
DL TOTAL (I) | 311 540.00 | 298 720.00 | | 311 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 294.00 | 52 371.00 | | 47 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 25 865.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 434.00 | 223 578.00 | | 259 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 21 854.00 | 20 362.00 | | 21 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | 6 163.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 302.00 | 328 339.00 | | 366 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 341.00 | 627 059.00 | | 715 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 116.00 | | 43 776.00 | 342 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 815.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 26 617.00 | 359 259.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 617.00 | 318 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 161.00 | | 43 761.00 | 301 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 15.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 919.00 | 39 685.00 | 17 096.00 | 191 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 553.00 | 3 173.00 | | 29 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 366.00 | 36 512.00 | 17 096.00 | 162 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 050.00 | 329 050.00 | | 329 050.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 245.00 | 30 064.00 | 17 181.00 | 47 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 556.00 | 361 756.00 | 6 800.00 | 368 556.00 |
VW T.V.A. | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 302.00 | 349 121.00 | 17 181.00 | 366 302.00 |