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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 160.00 | | 5 891 160.00 | 5 891 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
BZ Autres créances | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CF Disponibilités | 644 781.00 | | 644 781.00 | 644 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 112.00 | | 1 028 112.00 | 1 028 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 272.00 | | 6 919 272.00 | 6 919 272.00 |
CU Autres participations | 5 857 980.00 | | 5 857 980.00 | 5 857 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 8 150.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 183 260.00 | 9 850.00 | | 4 183 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 757 065.00 | 1 304 258.00 | | 757 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 435.00 | 412 807.00 | | 952 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 315.00 | 1 735 880.00 | | 5 908 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 159.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 067.00 | | | 679 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 599.00 | 118 298.00 | | 158 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 846.00 | 134 634.00 | | 147 846.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | 261 712.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 957.00 | 514 802.00 | | 1 010 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 272.00 | 2 250 682.00 | | 6 919 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 957.00 | 514 802.00 | | 1 010 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 570.00 | 138 656.00 | 903 226.00 | 764 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 570.00 | 138 656.00 | 903 226.00 | 764 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | 30 251.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 356.00 | | | -31 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 468.00 | 12 690.00 | | 60 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 745.00 | 1 346 883.00 | | 2 276 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 310.00 | 934 076.00 | | 1 324 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 435.00 | 412 807.00 | | 952 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 980.00 | | 4 213 180.00 | 1 677 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 891 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 980.00 | | 4 213 180.00 | 1 677 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
UX Autres créances clients | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VC Groupe et associés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 679 067.00 | 679 067.00 | | 679 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 511.00 | 383 331.00 | 33 180.00 | 416 511.00 |
VW T.V.A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 957.00 | 1 010 957.00 | | 1 010 957.00 |