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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 811.00 | 26 892.00 | 18 919.00 | 45 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 566.00 | 326 892.00 | 5 693 674.00 | 6 020 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 294.00 | | 948 294.00 | 948 294.00 |
BZ Autres créances | 1 458 554.00 | | 1 458 554.00 | 1 458 554.00 |
CF Disponibilités | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 460.00 | | 2 875 460.00 | 2 875 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 025.00 | 326 892.00 | 8 569 134.00 | 8 896 025.00 |
CU Autres participations | 5 935 400.00 | 300 000.00 | 5 635 400.00 | 5 935 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 277.00 | 2 129 191.00 | | 1 302 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 2 427 453.00 | | | 2 427 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 876.00 | 2 427 453.00 | | 1 174 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 820.00 | 4 572 858.00 | | 4 920 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 197.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276 141.00 | 2 593 168.00 | | 3 276 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 130 282.00 | | 32 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 470.00 | 369 339.00 | | 339 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 314.00 | 3 092 986.00 | | 3 648 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 134.00 | 7 665 844.00 | | 8 569 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 314.00 | 3 092 986.00 | | 3 648 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 197.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 782.00 | 136 732.00 | 1 496 514.00 | 1 359 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 782.00 | 136 732.00 | 1 496 514.00 | 1 359 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 957.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 20 022.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -20 022.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 534.00 | -67 769.00 | | -50 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 294.00 | 4 205 507.00 | | 2 832 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 418.00 | 1 778 054.00 | | 1 657 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 876.00 | 2 427 453.00 | | 1 174 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 381.00 | | 10 642.00 | 6 017 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 6 020 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 45 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | | 10 642.00 | 42 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 755.00 | | | 5 974 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 331.00 | 12 654.00 | 6 094.00 | 20 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | 12 654.00 | 6 094.00 | 20 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
UX Autres créances clients | 948 294.00 | | | 948 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VC Groupe et associés | 977 756.00 | | | 977 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 276 141.00 | 3 276 141.00 | | 3 276 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 263.00 | | | 466 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 825.00 | 2 530 470.00 | 39 355.00 | 2 569 825.00 |
VW T.V.A. | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 314.00 | 3 648 314.00 | | 3 648 314.00 |