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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 811.00 | 36 506.00 | 9 305.00 | 45 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 566.00 | 636 506.00 | 5 384 060.00 | 6 020 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 626.00 | | 476 626.00 | 476 626.00 |
BZ Autres créances | 1 160 421.00 | | 1 160 421.00 | 1 160 421.00 |
CF Disponibilités | 1 404 979.00 | | 1 404 979.00 | 1 404 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 050.00 | | 3 154 050.00 | 3 154 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 615.00 | 636 506.00 | 8 538 110.00 | 9 174 615.00 |
CU Autres participations | 5 935 400.00 | 600 000.00 | 5 335 400.00 | 5 935 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 148.00 | 1 302 277.00 | | 915 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 3 152 317.00 | 2 427 453.00 | | 3 152 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 298.00 | 1 174 876.00 | | -516 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 380.00 | 4 920 820.00 | | 3 567 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 766 233.00 | | | 766 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 78.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 153.00 | 3 276 141.00 | | 3 914 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 32 626.00 | | 135 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 325.00 | 339 470.00 | | 154 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 729.00 | 3 648 314.00 | | 4 970 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 110.00 | 8 569 134.00 | | 8 538 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 496.00 | 3 648 314.00 | | 4 204 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 78.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 926.00 | 136 732.00 | 1 207 658.00 | 1 070 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 926.00 | 136 732.00 | 1 207 658.00 | 1 070 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 860.00 | 8 051.00 | | 16 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 922.00 | 1 363.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 1 363.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | -85.00 | | -4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597.00 | -50 534.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 605.00 | 2 832 294.00 | | 1 250 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 903.00 | 1 657 418.00 | | 1 766 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 298.00 | 1 174 876.00 | | -516 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 566.00 | | | 6 020 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 020 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 755.00 | | | 5 974 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 9 614.00 | | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 9 614.00 | | 26 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 766 233.00 | | 766 233.00 | 766 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
UX Autres créances clients | 476 626.00 | | | 476 626.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 508 764.00 | | | 508 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 914 153.00 | 3 914 153.00 | | 3 914 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 456.00 | | | 628 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VP Divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 426.00 | 1 749 071.00 | 39 355.00 | 1 788 426.00 |
VW T.V.A. | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 729.00 | 4 204 496.00 | 766 233.00 | 4 970 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |