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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 647.00 | 1 355.00 | 59 292.00 | 60 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 657.00 | 2 893.00 | 6 764.00 | 9 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 874.00 | 4 248.00 | 5 953 626.00 | 5 957 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 134.00 | | 454 134.00 | 454 134.00 |
BZ Autres créances | 518 792.00 | | 518 792.00 | 518 792.00 |
CF Disponibilités | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 170.00 | | 1 188 170.00 | 1 188 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 044.00 | 4 248.00 | 7 141 796.00 | 7 146 044.00 |
CU Autres participations | 5 857 980.00 | | 5 857 980.00 | 5 857 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 183 260.00 | 4 183 260.00 | | 4 183 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 815.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 925 380.00 | 757 065.00 | | 925 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 048.00 | 952 435.00 | | 437 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 902.00 | 5 908 315.00 | | 5 561 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 420.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 877.00 | 679 067.00 | | 1 185 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 158 599.00 | | 169 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 288.00 | 147 846.00 | | 224 288.00 |
EA Autres dettes | | 25 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 894.00 | 1 010 957.00 | | 1 579 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 796.00 | 6 919 272.00 | | 7 141 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 894.00 | 1 010 957.00 | | 1 579 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 495.00 | 136 732.00 | 1 044 227.00 | 907 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 495.00 | 136 732.00 | 1 044 227.00 | 907 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 690.00 | -31 356.00 | | 39 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 689.00 | 2 276 745.00 | | 1 910 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 641.00 | 1 324 310.00 | | 1 473 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 048.00 | 952 435.00 | | 437 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 160.00 | | 72 244.00 | 5 891 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 887 570.00 | 5 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 530.00 | | 5 957 874.00 | 5 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891 160.00 | | 1 940.00 | 5 891 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
UX Autres créances clients | 454 134.00 | | | 454 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VC Groupe et associés | 416 700.00 | | | 416 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 877.00 | 1 185 877.00 | | 1 185 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 735.00 | 1 039 145.00 | 29 590.00 | 1 068 735.00 |
VW T.V.A. | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 894.00 | 1 579 894.00 | | 1 579 894.00 |