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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 12 327.00 | 12 258.00 | 24 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 8 909.00 | 12 890.00 | 21 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 351.00 | 321 235.00 | 5 620 116.00 | 5 941 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 883.00 | | 965 883.00 | 965 883.00 |
BZ Autres créances | 1 306 081.00 | | 1 306 081.00 | 1 306 081.00 |
CF Disponibilités | 653 932.00 | | 653 932.00 | 653 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 971.00 | | 3 042 971.00 | 3 042 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 322.00 | 321 235.00 | 8 663 086.00 | 8 984 322.00 |
CU Autres participations | 5 857 980.00 | 300 000.00 | 5 557 980.00 | 5 857 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 183 260.00 | 4 183 260.00 | | 4 183 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 348 977.00 | 925 380.00 | | 348 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 954.00 | 437 048.00 | | 528 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 405.00 | 5 561 902.00 | | 5 077 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 88.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 061.00 | 1 185 877.00 | | 3 094 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 155.00 | 169 641.00 | | 212 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 318.00 | 224 288.00 | | 279 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 681.00 | 1 579 894.00 | | 3 585 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 086.00 | 7 141 796.00 | | 8 663 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 681.00 | 1 579 894.00 | | 3 585 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 910.00 | 102 549.00 | 1 334 459.00 | 1 231 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 910.00 | 102 549.00 | 1 334 459.00 | 1 231 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 39 690.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 027.00 | | | -74 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 431.00 | 1 910 689.00 | | 2 379 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 477.00 | 1 473 641.00 | | 1 850 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 954.00 | 437 048.00 | | 528 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 874.00 | | 19 539.00 | 5 957 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 062.00 | 5 941 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 062.00 | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | | 12 142.00 | 9 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887 570.00 | | 7 397.00 | 5 887 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 53 050.00 | 36 062.00 | 4 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 47 034.00 | 36 062.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 6 016.00 | | 2 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
UX Autres créances clients | 965 883.00 | 965 883.00 | | 965 883.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 061.00 | 3 094 061.00 | | 3 094 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274 272.00 | 1 274 272.00 | | 1 274 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 026.00 | 2 389 039.00 | 36 987.00 | 2 426 026.00 |
VW T.V.A. | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 681.00 | 3 585 681.00 | | 3 585 681.00 |