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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 20 331.00 | 22 294.00 | 42 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 380.00 | 320 331.00 | 5 697 049.00 | 6 017 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 300.00 | | 995 300.00 | 995 300.00 |
BZ Autres créances | 734 724.00 | | 734 724.00 | 734 724.00 |
CF Disponibilités | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 793.00 | | 1 968 793.00 | 1 968 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 174.00 | 320 331.00 | 7 665 843.00 | 7 986 174.00 |
CU Autres participations | 5 935 400.00 | 300 000.00 | 5 635 400.00 | 5 935 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 190.00 | 4 183 260.00 | | 2 129 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | | 348 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 452.00 | 528 954.00 | | 2 427 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 857.00 | 5 077 405.00 | | 4 572 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 148.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 168.00 | 3 094 061.00 | | 2 593 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 281.00 | 212 155.00 | | 130 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 339.00 | 279 318.00 | | 369 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 986.00 | 3 585 681.00 | | 3 092 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 843.00 | 8 663 086.00 | | 7 665 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 585 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 972.00 | 136 732.00 | 1 533 704.00 | 1 396 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 972.00 | 136 732.00 | 1 533 704.00 | 1 396 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 022.00 | 500.00 | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 022.00 | 500.00 | | 20 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 022.00 | -500.00 | | -20 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 769.00 | -74 027.00 | | -67 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 506.00 | 2 379 431.00 | | 4 205 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 053.00 | 1 850 477.00 | | 1 778 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 452.00 | 528 953.00 | | 2 427 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 351.00 | | 100 615.00 | 5 941 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 585.00 | 6 017 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 799.00 | | 20 827.00 | 21 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894 967.00 | | 79 788.00 | 5 894 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 235.00 | 23 680.00 | 24 585.00 | 21 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 12 258.00 | 24 585.00 | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 11 422.00 | | 8 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
UX Autres créances clients | 995 300.00 | 995 300.00 | | 995 300.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VC Groupe et associés | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 168.00 | 2 593 168.00 | | 2 593 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 867.00 | 476 867.00 | | 476 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 226.00 | 1 869 871.00 | 39 355.00 | 1 909 226.00 |
VW T.V.A. | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 986.00 | 3 092 986.00 | | 3 092 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |