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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 75.00 | 462.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 871.00 | 356 985.00 | 584 886.00 | 941 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 204 394.00 | 74 339.00 | 2 130 055.00 | 2 204 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 424.00 | | 1 002 424.00 | 1 002 424.00 |
CF Disponibilités | 143 626.00 | | 143 626.00 | 143 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 446.00 | 74 339.00 | 3 294 106.00 | 3 368 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 317.00 | 431 324.00 | 3 878 992.00 | 4 310 317.00 |
CU Autres participations | 941 334.00 | 356 910.00 | 584 424.00 | 941 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 690.00 | | | 2 364 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
DG Autres réserves | 1 587 223.00 | | | 1 587 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 493.00 | | | -366 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 450.00 | | | 3 787 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 992.00 | | | 3 878 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 337.00 | | | 454 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 493.00 | | | -366 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 964.00 | 26 644.00 | 27 320.00 | 53 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 395.00 | 2 222 395.00 | | 2 222 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 542.00 | 64 222.00 | 27 320.00 | 91 542.00 |