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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 990.00 | 40 409.00 | 45 581.00 | 85 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 132.00 | 206 415.00 | 1 496 717.00 | 1 703 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 395 643.00 | | 2 395 643.00 | 2 395 643.00 |
CF Disponibilités | 881 524.00 | | 881 524.00 | 881 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 869.00 | | 3 319 869.00 | 3 319 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 000.00 | 206 415.00 | 4 816 585.00 | 5 023 000.00 |
CU Autres participations | 1 617 142.00 | 166 006.00 | 1 451 136.00 | 1 617 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 690.00 | 2 364 690.00 | | 2 364 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 2 038 686.00 | 2 038 686.00 | | 2 038 686.00 |
DH Report à nouveau | -27 751.00 | | | -27 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | -27 751.00 | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 473.00 | 4 620 705.00 | | 4 657 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 981.00 | 118 936.00 | | 118 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 13 434.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | 15 196.00 | | 16 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 113.00 | 165 066.00 | | 159 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 585.00 | 4 785 770.00 | | 4 816 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 113.00 | 165 066.00 | | 159 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | 653.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 65 000.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 65 015.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 792.00 | -65 015.00 | | 200 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 368.00 | 157 511.00 | | 319 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 600.00 | 185 262.00 | | 282 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | -27 751.00 | | 36 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 567.00 | | 14 990.00 | 1 688 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 1 617 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 1 703 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 577.00 | | 14 990.00 | 1 602 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 350.00 | 17 059.00 | | 23 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 17 059.00 | | 23 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 006.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 474.00 | 2 392 474.00 | | 2 392 474.00 |
VI Groupe et associés | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 345.00 | 2 438 345.00 | | 2 438 345.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 2 417.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 419.00 | 12 415.00 | | 10 419.00 |
ST Autres comptes | 11 177.00 | 11 195.00 | | 11 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 857.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 3 273.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 500.00 | 19 000.00 | | 20 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 627.00 | 5 521.00 | | 3 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 996.00 | 29 009.00 | | 26 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |