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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 254.00 | 283.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 744.00 | 121 143.00 | 886 601.00 | 1 007 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 3 077 519.00 | | 3 077 519.00 | 3 077 519.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -425.00 | | -425.00 | -425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
CF Disponibilités | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 919.00 | | 3 351 919.00 | 3 351 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 663.00 | 121 143.00 | 4 238 520.00 | 4 359 663.00 |
CU Autres participations | 1 007 207.00 | 120 889.00 | 886 318.00 | 1 007 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 690.00 | 2 364 690.00 | | 2 364 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DG Autres réserves | 1 220 730.00 | 1 587 223.00 | | 1 220 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 419.00 | -366 493.00 | | 380 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 869.00 | 3 787 450.00 | | 4 167 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 752.00 | 54 816.00 | | 27 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 14 149.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 140.00 | 6 097.00 | | 11 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 267.00 | 16 055.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 651.00 | 91 117.00 | | 70 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 520.00 | 3 878 568.00 | | 4 238 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 076.00 | 91 542.00 | | 71 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 235.00 | 87 845.00 | | 554 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 816.00 | 454 338.00 | | 173 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 419.00 | -366 493.00 | | 380 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 871.00 | | 66 448.00 | 941 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 1 007 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 1 007 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 334.00 | | 66 448.00 | 941 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 179.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 179.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 250.00 | | 310 361.00 | 431 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 250.00 | | 310 361.00 | 431 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 310 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 737.00 | | | 3 025 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 906.00 | 3 111 906.00 | | 3 111 906.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |