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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 998.00 | 6 357.00 | 75 641.00 | 81 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 353.00 | 6 357.00 | 1 363 996.00 | 1 370 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 3 055 367.00 | | 3 055 367.00 | 3 055 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CF Disponibilités | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 440.00 | | 3 424 440.00 | 3 424 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 793.00 | 6 357.00 | 4 788 436.00 | 4 794 793.00 |
CU Autres participations | 1 288 355.00 | | 1 288 355.00 | 1 288 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 690.00 | 2 364 690.00 | | 2 364 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DG Autres réserves | 1 582 128.00 | 1 220 730.00 | | 1 582 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 587.00 | 380 419.00 | | 480 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 456.00 | 4 167 869.00 | | 4 648 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 581.00 | 12 917.00 | | 117 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 11 140.00 | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520.00 | 19 267.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 980.00 | 71 076.00 | | 139 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 436.00 | 4 238 945.00 | | 4 788 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 980.00 | 71 076.00 | | 139 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 607.00 | | | 585 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 607.00 | | | 585 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 450.00 | | | 471 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 791.00 | 554 235.00 | | 772 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 204.00 | 173 816.00 | | 292 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 587.00 | 380 419.00 | | 480 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 744.00 | | 1 249 301.00 | 1 007 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 852.00 | 1 288 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 693.00 | 1 370 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 841.00 | 81 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | | 115 301.00 | 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 207.00 | | 1 134 001.00 | 1 007 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 25 787.00 | 19 684.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 25 787.00 | 19 684.00 | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 777.00 | 3 041 777.00 | | 3 041 777.00 |
VI Groupe et associés | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 244.00 | 3 090 244.00 | | 3 090 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |