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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 709.00 | 57 383.00 | 30 326.00 | 87 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 851.00 | 228 781.00 | 1 536 070.00 | 1 764 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 980 677.00 | | 1 980 677.00 | 1 980 677.00 |
CF Disponibilités | 1 155 002.00 | | 1 155 002.00 | 1 155 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 897.00 | | 3 161 897.00 | 3 161 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 748.00 | 228 781.00 | 4 697 967.00 | 4 926 748.00 |
CU Autres participations | 1 677 142.00 | 171 398.00 | 1 505 744.00 | 1 677 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 690.00 | 2 364 690.00 | | 2 364 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 050.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 2 047 253.00 | 2 038 686.00 | | 2 047 253.00 |
DH Report à nouveau | | -27 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 763.00 | 36 768.00 | | -26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 710.00 | 4 657 473.00 | | 4 630 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 11 204.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | 16 428.00 | | 33 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 257.00 | 159 113.00 | | 67 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 967.00 | 4 816 585.00 | | 4 697 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 257.00 | 159 113.00 | | 67 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 425.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 200 792.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 676.00 | 319 368.00 | | 108 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 438.00 | 282 600.00 | | 135 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 763.00 | 36 768.00 | | -26 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | 1 719.00 | 85 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 409.00 | 16 974.00 | | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 16 974.00 | | 40 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 006.00 | 5 392.00 | | 166 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 006.00 | 5 392.00 | | 166 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 813.00 | 1 978 813.00 | | 1 978 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 095.00 | 2 004 095.00 | | 2 004 095.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |