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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 990.00 | 23 350.00 | 62 640.00 | 85 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 567.00 | 23 350.00 | 1 665 217.00 | 1 688 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 287 109.00 | | 2 287 109.00 | 2 287 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 784 764.00 | | 784 764.00 | 784 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 554.00 | | 3 120 554.00 | 3 120 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 120.00 | 23 350.00 | 4 785 770.00 | 4 809 120.00 |
CU Autres participations | 1 602 577.00 | | 1 602 577.00 | 1 602 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 690.00 | 2 364 690.00 | | 2 364 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | 19 021.00 | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 2 038 686.00 | 1 582 128.00 | | 2 038 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 751.00 | 480 587.00 | | -27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 705.00 | 4 648 456.00 | | 4 620 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 936.00 | 117 581.00 | | 118 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 879.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 8 520.00 | | 15 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 066.00 | 139 980.00 | | 165 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 770.00 | 4 788 436.00 | | 4 785 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 066.00 | 139 980.00 | | 165 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 114 157.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 015.00 | 114 157.00 | | 65 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 015.00 | 471 450.00 | | -65 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 511.00 | 772 791.00 | | 157 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 262.00 | 292 204.00 | | 185 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 751.00 | 480 587.00 | | -27 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 353.00 | | 318 214.00 | 1 370 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 998.00 | | 3 992.00 | 81 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 355.00 | | 314 222.00 | 1 288 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 16 992.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 16 992.00 | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 303.00 | 2 285 303.00 | | 2 285 303.00 |
VI Groupe et associés | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 790.00 | 2 335 790.00 | | 2 335 790.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |