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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 12 575.00 | 3 255.00 | 15 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 302.00 | 30 676.00 | 37 627.00 | 68 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 732.00 | 43 251.00 | 57 481.00 | 100 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 427.00 | 1 147.00 | 203 280.00 | 204 427.00 |
CF Disponibilités | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 493.00 | 1 147.00 | 423 345.00 | 424 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 225.00 | 44 398.00 | 480 827.00 | 525 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 892.00 | 93 998.00 | | 111 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 23 394.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 211 160.00 | 177 892.00 | | 211 160.00 |
DP Provisions pour risques | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 28 938.00 | | 37 099.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 5 560.00 | | 10 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 697.00 | 213 458.00 | | 251 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 827.00 | 409 320.00 | | 480 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 956.00 | 21 138.00 | 1 037 094.00 | 1 015 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 956.00 | 21 138.00 | 1 037 094.00 | 1 015 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 30 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 174.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 174.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -174.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 2 837.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 168.00 | 939 068.00 | | 1 050 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 399.00 | 915 674.00 | | 1 011 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 23 394.00 | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444.00 | | 2 288.00 | 98 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 1 080.00 | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 094.00 | | 1 208.00 | 67 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 17 195.00 | | 26 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 4 983.00 | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | 12 212.00 | | 18 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
6T Sur comptes clients | 10 543.00 | 1 147.00 | 10 543.00 | 10 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 543.00 | 1 147.00 | 10 543.00 | 10 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 513.00 | 1 147.00 | 10 543.00 | 28 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 620.00 | 9 181.00 | 14 439.00 | 23 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 873.00 | 236 273.00 | 16 600.00 | 252 873.00 |
VW T.V.A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 697.00 | 237 258.00 | 14 439.00 | 251 697.00 |