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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 72 475.00 | 5 305.00 | 77 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 160.00 | 92 355.00 | 32 805.00 | 125 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 860.00 | 13 506.00 | 395 354.00 | 408 860.00 |
BZ Autres créances | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CF Disponibilités | 462 659.00 | | 462 659.00 | 462 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 615.00 | 13 506.00 | 932 109.00 | 945 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 775.00 | 105 861.00 | 964 914.00 | 1 070 775.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 889.00 | 246 311.00 | | 285 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896.00 | 39 578.00 | | 42 896.00 |
DL TOTAL (I) | 389 284.00 | 346 389.00 | | 389 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 563.00 | 148 380.00 | | 159 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 659.00 | 265 115.00 | | 306 659.00 |
EA Autres dettes | 23 957.00 | 15 187.00 | | 23 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 450.00 | 24 758.00 | | 45 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 630.00 | 483 439.00 | | 575 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 914.00 | 829 827.00 | | 964 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 463.00 | 16 493.00 | 1 908 957.00 | 1 892 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 463.00 | 16 493.00 | 1 908 957.00 | 1 892 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 35 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 600.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 315.00 | | 10 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 309.00 | 1 750 054.00 | | 1 932 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 413.00 | 1 710 477.00 | | 1 889 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 896.00 | 39 578.00 | | 42 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 125 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 339.00 | 6 016.00 | | 86 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 989.00 | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 448.00 | 5 027.00 | | 67 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 571.00 | 13 506.00 | 22 571.00 | 22 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 571.00 | 13 506.00 | 22 571.00 | 22 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 571.00 | 13 506.00 | 22 571.00 | 22 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 506.00 | 22 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 653.00 | 392 653.00 | | 392 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 456.00 | 482 956.00 | 27 500.00 | 510 456.00 |
VW T.V.A. | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 630.00 | 575 630.00 | | 575 630.00 |