| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 18 891.00 | 989.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 67 448.00 | 10 331.00 | 77 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 210.00 | 86 339.00 | 38 871.00 | 125 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 224.00 | 22 571.00 | 331 653.00 | 354 224.00 |
BZ Autres créances | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CF Disponibilités | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 528.00 | 22 571.00 | 790 957.00 | 813 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 737.00 | 108 910.00 | 829 827.00 | 938 737.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 311.00 | 194 851.00 | | 246 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 56 960.00 | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 346 389.00 | 312 311.00 | | 346 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 380.00 | 78 979.00 | | 148 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 115.00 | 219 899.00 | | 265 115.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 25 504.00 | | 15 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 758.00 | 11 075.00 | | 24 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 439.00 | 341 704.00 | | 483 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 827.00 | 667 797.00 | | 829 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 728 754.00 | 2 933.00 | 1 731 687.00 | 1 728 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 786.00 | 2 933.00 | 1 731 719.00 | 1 728 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -50.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 469.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 054.00 | 1 487 741.00 | | 1 750 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 477.00 | 1 430 781.00 | | 1 710 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 578.00 | 56 960.00 | | 39 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 551.00 | | 17 867.00 | 116 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 480.00 | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 125 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 77 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | | 4 317.00 | 76 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 13 550.00 | 20 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 997.00 | 14 071.00 | 2 729.00 | 74 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 1 644.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | 12 427.00 | 2 729.00 | 57 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 22 571.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 22 571.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 837.00 | 22 571.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 571.00 | 14 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 151.00 | 433 651.00 | 27 500.00 | 461 151.00 |
VW T.V.A. | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 439.00 | 483 439.00 | | 483 439.00 |