| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 17 247.00 | 2 633.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 191.00 | 57 750.00 | 18 441.00 | 76 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 551.00 | 74 997.00 | 41 555.00 | 116 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 411.00 | 1 056.00 | 312 356.00 | 313 411.00 |
BZ Autres créances | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CF Disponibilités | 270 818.00 | | 270 818.00 | 270 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 298.00 | 1 056.00 | 626 242.00 | 627 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 849.00 | 76 052.00 | 667 797.00 | 743 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 851.00 | 145 160.00 | | 194 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 55 191.00 | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 312 311.00 | 260 851.00 | | 312 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247.00 | 14 439.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 979.00 | 29 069.00 | | 78 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 899.00 | 175 929.00 | | 219 899.00 |
EA Autres dettes | 25 504.00 | 13 316.00 | | 25 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 075.00 | 12 497.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 704.00 | 245 250.00 | | 341 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 797.00 | 506 101.00 | | 667 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 658.00 | 13 461.00 | 1 482 119.00 | 1 468 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 658.00 | 13 461.00 | 1 482 119.00 | 1 468 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 33 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 609.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 17 859.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -17 859.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 9 288.00 | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 741.00 | 1 199 435.00 | | 1 487 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 781.00 | 1 144 245.00 | | 1 430 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | 55 191.00 | | 56 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 249.00 | | 3 303.00 | 113 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 889.00 | | 3 303.00 | 72 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 378.00 | 17 619.00 | | 57 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 2 304.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 15 315.00 | | 42 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | | 1 854.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | 1 854.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 13 781.00 | 1 854.00 | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 781.00 | 1 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 312 144.00 | 312 144.00 | | 312 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 959.00 | 356 479.00 | 20 480.00 | 376 959.00 |
VW T.V.A. | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 704.00 | 341 704.00 | | 341 704.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |