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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 914.00 | 71 892.00 | 6 023.00 | 77 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 294.00 | 91 772.00 | 33 523.00 | 125 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 422.00 | 15 428.00 | 398 994.00 | 414 422.00 |
BZ Autres créances | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CF Disponibilités | 612 425.00 | | 612 425.00 | 612 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 159.00 | 15 428.00 | 1 098 731.00 | 1 114 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 454.00 | 107 200.00 | 1 132 254.00 | 1 239 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 784.00 | 285 889.00 | | 328 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 130.00 | 42 896.00 | | 59 130.00 |
DL TOTAL (I) | 448 415.00 | 389 284.00 | | 448 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 159 563.00 | | 225 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 609.00 | 306 659.00 | | 327 609.00 |
EA Autres dettes | 35 506.00 | 23 957.00 | | 35 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 095.00 | 45 450.00 | | 55 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 839.00 | 575 630.00 | | 683 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 254.00 | 964 914.00 | | 1 132 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 991.00 | 4 254.00 | 2 195 245.00 | 2 190 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 991.00 | 4 254.00 | 2 195 245.00 | 2 190 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 33 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 50.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 50.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | 10 163.00 | | 18 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 082.00 | 1 932 309.00 | | 2 263 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 952.00 | 1 889 413.00 | | 2 203 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 130.00 | 42 896.00 | | 59 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 160.00 | | 3 972.00 | 125 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 125 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 77 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | | 3 972.00 | 77 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 355.00 | 3 254.00 | 3 838.00 | 92 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 475.00 | 3 254.00 | 3 838.00 | 72 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 506.00 | 15 428.00 | 13 506.00 | 13 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 506.00 | 15 428.00 | 13 506.00 | 13 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 506.00 | 15 428.00 | 13 506.00 | 13 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 428.00 | 13 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 908.00 | 395 908.00 | | 395 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 235.00 | 501 735.00 | 27 500.00 | 529 235.00 |
VW T.V.A. | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 839.00 | 683 839.00 | | 683 839.00 |