| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 14 943.00 | 4 937.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 889.00 | 42 435.00 | 30 454.00 | 72 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 249.00 | 57 378.00 | 55 871.00 | 113 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 539.00 | 2 909.00 | 217 629.00 | 220 539.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 139.00 | 2 909.00 | 450 230.00 | 453 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 388.00 | 60 287.00 | 506 101.00 | 566 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 160.00 | 111 892.00 | | 145 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 38 769.00 | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 260 851.00 | 211 160.00 | | 260 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 439.00 | 23 620.00 | | 14 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 37 099.00 | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 929.00 | 171 753.00 | | 175 929.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 10 686.00 | | 13 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 497.00 | 8 540.00 | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 250.00 | 251 697.00 | | 245 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 101.00 | 480 827.00 | | 506 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 789.00 | 13 393.00 | 1 172 182.00 | 1 158 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 789.00 | 13 393.00 | 1 172 182.00 | 1 158 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 304.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 859.00 | 304.00 | | 17 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 859.00 | -304.00 | | -17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 5 441.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 435.00 | 1 050 168.00 | | 1 199 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 245.00 | 1 011 399.00 | | 1 144 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 191.00 | 38 769.00 | | 55 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 732.00 | | 15 825.00 | 100 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 113 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 72 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | 4 050.00 | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | | 5 295.00 | 68 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 6 480.00 | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 14 835.00 | 708.00 | 43 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 2 368.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 676.00 | 12 467.00 | 708.00 | 30 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 1 808.00 | 46.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 1 808.00 | 46.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 117.00 | 1 808.00 | 18 016.00 | 19 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 439.00 | 8 881.00 | 5 558.00 | 14 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 868.00 | 250 388.00 | 20 480.00 | 270 868.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 250.00 | 239 692.00 | 5 558.00 | 245 250.00 |