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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AP Constructions | 29 129.00 | 16 740.00 | 12 389.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 614.00 | 88 731.00 | 2 882.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 951.00 | 212 732.00 | 102 219.00 | 314 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 660.00 | 320 434.00 | 317 226.00 | 637 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 700.00 | 23 790.00 | 272 910.00 | 296 700.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 496.00 | 23 790.00 | 524 706.00 | 548 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 009.00 | 344 224.00 | 847 786.00 | 1 192 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 979.00 | 7 439.00 | | 21 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 462 133.00 | 1 656 193.00 | | 1 462 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605 665.00 | 705 168.00 | | 605 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 850.00 | 2 124.00 | | -4 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 822.00 | 14 261.00 | | 12 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 434 197.00 | 416 556.00 | | 434 197.00 |
252 Charges sociales | 174 912.00 | 157 700.00 | | 174 912.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 117.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 047.00 | 647 406.00 | | 677 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 024.00 | 104 573.00 | | -20 024.00 |
280 Produits financiers | 3 097.00 | 1 639.00 | | 3 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 4 141.00 | 5 726.00 | | 4 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 848.00 | 5 763.00 | | 8 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 325.00 | 17 424.00 | | -2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 340.00 | 79 382.00 | | -26 340.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 793.00 | 458 411.00 | | 473 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 340.00 | 79 382.00 | | -26 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 542.00 | 2 792.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 481 994.00 | 573 585.00 | | 481 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 656.00 | 162 282.00 | | 126 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 038.00 | 50 927.00 | | 100 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 831.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | | 30 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 791.00 | 333 729.00 | | 365 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 786.00 | 907 314.00 | | 847 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 192.00 | 55 088.00 | 2 846.00 | 268 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 791.00 | 239 136.00 | 126 656.00 | 365 791.00 |