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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 1 434.00 | 980.00 | 2 413.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AP Constructions | 30 395.00 | 26 152.00 | 4 244.00 | 30 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 943.00 | 88 500.00 | 8 443.00 | 96 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 465.00 | 306 559.00 | 92 906.00 | 399 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 045.00 | 424 737.00 | 306 309.00 | 731 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 270 973.00 | | 270 973.00 | 270 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 797.00 | | 694 797.00 | 694 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 842.00 | 424 737.00 | 1 001 105.00 | 1 425 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 579 810.00 | 597 078.00 | | 579 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 391.00 | -10 268.00 | | 79 391.00 |
DL TOTAL (I) | 692 201.00 | 619 810.00 | | 692 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | 62 400.00 | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 834.00 | 42 176.00 | | 54 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 53 210.00 | | 31 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 323.00 | 118 127.00 | | 158 323.00 |
EA Autres dettes | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 904.00 | 275 913.00 | | 308 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 105.00 | 895 723.00 | | 1 001 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 354.00 | 66 593.00 | 59 210.00 | 417 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 758.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 678.00 | 65 834.00 | 59 210.00 | 416 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 022.00 | 23 305.00 | 2 717.00 | 26 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 904.00 | 306 187.00 | 2 717.00 | 308 904.00 |