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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 921.00 | 88 739.00 | 90 182.00 | 178 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 923.00 | 88 741.00 | 333 182.00 | 421 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 888.00 | 88 741.00 | 416 147.00 | 504 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DL TOTAL (I) | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 116.00 | | | 242 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 147.00 | | | 416 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
FG Production vendue services | 456 678.00 | | 456 678.00 | 456 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 417.00 | | 562 417.00 | 562 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 40 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 591.00 | | | 565 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 010.00 | | | 513 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 737.00 | | 4 586.00 | 417 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 421 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 178 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 735.00 | | 4 586.00 | 174 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 653.00 | 24 488.00 | 400.00 | 64 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | 24 487.00 | 400.00 | 64 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 878.00 | 46 959.00 | 75 964.00 | 129 878.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 116.00 | 159 197.00 | 75 964.00 | 242 116.00 |