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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 445.00 | 124 015.00 | 78 429.00 | 202 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 445.00 | 124 015.00 | 271 429.00 | 395 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BT Marchandises | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 164.00 | 124 015.00 | 427 149.00 | 551 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 148.00 | 276 585.00 | | 284 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928.00 | 56 263.00 | | -10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 274 319.00 | 333 948.00 | | 274 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 716.00 | 73 861.00 | | 101 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 99.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 495.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 907.00 | 37 976.00 | | 26 907.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 811.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 829.00 | 136 245.00 | | 152 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 149.00 | 470 193.00 | | 427 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 686.00 | 82 102.00 | | 120 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 187.00 | |
GE Autres charges | | | 36 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 49 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 49 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 68.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 465.00 | 41 977.00 | | 59 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 152.00 | 42 045.00 | | 60 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 152.00 | 7 455.00 | | -30 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -997.00 | -2 613.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 750.00 | 552 114.00 | | 411 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 679.00 | 495 851.00 | | 422 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928.00 | 56 263.00 | | -10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 079.00 | | 9 067.00 | 464 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 701.00 | 395 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 002.00 | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 699.00 | 202 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 077.00 | | 9 067.00 | 221 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 063.00 | 36 653.00 | 27 701.00 | 115 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 061.00 | 36 653.00 | 27 699.00 | 115 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 716.00 | 69 573.00 | 32 144.00 | 101 716.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 830.00 | 120 686.00 | 32 144.00 | 152 830.00 |