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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 551.00 | 105 336.00 | 112 214.00 | 217 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 553.00 | 105 338.00 | 355 214.00 | 460 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BZ Autres créances | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
CF Disponibilités | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 054.00 | 105 338.00 | 464 715.00 | 570 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 304.00 | 172 930.00 | | 228 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 280.00 | 55 373.00 | | 48 280.00 |
DL TOTAL (I) | 277 685.00 | 229 404.00 | | 277 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 256.00 | 82 918.00 | | 82 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 139.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 90 141.00 | | 60 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | 57 540.00 | | 43 146.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 272.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 030.00 | 231 012.00 | | 187 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 715.00 | 460 417.00 | | 464 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 914.00 | 176 562.00 | | 121 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | 44 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 34.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 543.00 | 34.00 | | 24 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 718.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 962.00 | 718.00 | | 24 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -684.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 534.00 | 2 922.00 | | -7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 989.00 | 544 567.00 | | 541 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 708.00 | 489 193.00 | | 493 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 280.00 | 55 373.00 | | 48 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 559.00 | | | 444 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 557.00 | | | 201 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 310.00 | 29 510.00 | 29 481.00 | 105 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 308.00 | 29 510.00 | 29 481.00 | 105 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 256.00 | 17 141.00 | 56 464.00 | 82 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
VP Divers | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 030.00 | 121 914.00 | 56 464.00 | 187 030.00 |