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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 076.00 | 115 061.00 | 106 015.00 | 221 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 078.00 | 115 063.00 | 349 015.00 | 464 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BT Marchandises | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 256.00 | 115 063.00 | 470 193.00 | 585 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 585.00 | 228 304.00 | | 276 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 263.00 | 48 280.00 | | 56 263.00 |
DL TOTAL (I) | 333 948.00 | 277 685.00 | | 333 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 861.00 | 82 256.00 | | 73 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 79.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 60 090.00 | | 23 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 43 146.00 | | 37 976.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 456.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 245.00 | 187 030.00 | | 136 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 193.00 | 464 715.00 | | 470 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 102.00 | 121 914.00 | | 82 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 274.00 | |
GE Autres charges | | | 44 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 23 999.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 24 543.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 662.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 977.00 | 24 300.00 | | 41 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 045.00 | 24 962.00 | | 42 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | -418.00 | | 7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 613.00 | -7 534.00 | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 114.00 | 541 989.00 | | 552 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 851.00 | 493 708.00 | | 495 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 263.00 | 48 280.00 | | 56 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 554.00 | | 65 053.00 | 460 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 528.00 | 464 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 528.00 | 221 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 552.00 | | 65 053.00 | 217 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 339.00 | 29 275.00 | 19 550.00 | 105 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 337.00 | 29 275.00 | 19 550.00 | 105 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 862.00 | 19 719.00 | 54 143.00 | 73 862.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 245.00 | 82 102.00 | 54 143.00 | 136 245.00 |